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| 미래에셋증권은 17일 한국전력(015760)에 대해 "현 시점은 매수 적기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한국전력(015760)에 대해 "연료비 안정화 및 신규 원전 가동 효과로 2013년부터 수익성 개선을 기대할 수 있는 것을 감안할 때 현 시점은 매수 적기라고 판단한다. 동사의 현 주가는 역사적인 저점 수준인 PBR 0.3배 수준에 불과하다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "연료비 연동제를 시행하고 있어 연료비 하락이 실질 수익성 개선에 기여하지 못한다는 우려가 있을 수 있으나, 2013년 1/4분기에 추가적으로 전력요금이 4.9%만 인상되면 kwh 당 8~10 원의 영업이익을 시현할 수 있다는 것에 주목해야 할 것. 특히 2012~2014년 사이에 총 5개의 신규 원전이 가동되는 효과까지 감안하면 중단기적으로 2013년 및 2014년에 수익성 개선이 가장 극대화될 수 있는 시기가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "셰일가스는 풍부한 매장량과 이를 바탕으로 한 원가 우위로 천연가스 가격을 낮출 뿐 아니라 원유 수요를 일부 대체함으로 간접적으로 유가를 낮춰 유가와 연동된 가격 시스템을 가지고 있는 전통 천연가스 가격 안정화에도 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 33,607 | 37,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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