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| 신한금융투자증권은 28일 한국전력(015760)에 대해 "2013년 전기요금 5.0% 인상 시 영업이익 5조원 현금 흐름 플러스 전환 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한국전력(015760)에 대해 "2013년 1분기 전기요금 인상이 기대된다. 낮은 물가 수준과 정권교체 이후 공공요금 인상을 진행할 경우 부담감이 높아지기 때문에 정권교체 이전인 2월이 적정한 시점이다. 연간 투자비가 10조원을 상회하는 것을 감안하면 2013년 1분기 5.0%의 요금인상을 통해 재무구조 정상화 노력이 필요하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 영업이익은 6,877억원의 적자가 예상된다. 예상보다 실적이 부진한 이유는 원전충당금 6,030억원이 일시에 반영되고, 영광 5,6호기 정지에 따른 LNG 발전 가동률이 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기 영업실적은 부진하지만, 2013년 영업이익은 요금인상 없이 2.5조원이 가능할 전망이다. 2013년 전기요금을 5.0% 인상할 경우 영업이익은 5.0조원으로 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 30,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 35,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 33,423 | 37,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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한국전력 전기인상 가능성?
12/12/28 09:17
[종목현미경]한국전력_관련종목들 상승 우위, 전기가스업업종 +1.97%
12/12/26 11:36
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