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| KTB증권은 20일 한국전력(015760)에 대해 "제조원가 하락을 알리는 인상적인 1월 데이터"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. KTB증권 신지윤, 김은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한국전력(015760)에 대해 "1월 수요관리, SMP, 석탄가격, 연동제 데이터에서 올 해 실적개선의 증거가 뚜렷하다. 1월 LNG 열량단가 YoY +2.2%, LNG 발전량 YoY +13.8% 속에서 SMP 상승이 제한적이었던 것도 수요관리 덕"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "1월 전기요금 인상으로 연료비연동제 규칙대로 기준연료비가 변경되는데 예상과 달리 393원/kg에서 346원/kg으로 크게 하락. 당초 13년 전체로 1.4조원, 1Q에만 1,500억원을 미수수익 차감으로 가정했는데 1Q에만 국한하면 차감할 필요가 없어진다. 현금흐름에는 변화가 없지만 명목적인 영업이익 상향조정 요인"라고 밝혔다. 한편 "최대전력수요 상승으로 1월 LNG발전량 13.8% 증가(원전 +4.6%). 발전Mix 개선은 하반기 원전 2기 신규가동 전까지는 미미하게 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 34,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 41,600 | 45,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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