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| 한국증권은 2일 한국전력(015760)에 대해 "사상 최대의 1분기 실적 나온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국전력(015760)에 대해 "1분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 14조 4,987억원, 1조 3,160억원으로 추정된다. 1분기 영업이익은 사상 최대치가 될 전망이다(현재까지의 최고치는 00년 1분기의 9,685억원이며, 작년 1분기에는 3,160억원의 영업손실 기록)"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "전력수급여건이 개선되면서 비용부담(발전연료비+구입전력비)이 줄어들어 이익 증가 폭이 커지는 모습이다. 이제 1분기 호실적 기대감으로 주가가 다시 오를 때가 됐다. 당분간 시장의 관심이 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해는 실적이 크게 개선되고 전력난 우려도 없을 것으로 보이는 만큼 전기요금이 또 인상될 가능성은 낮아 보이나, 한전은 여름이 오기 전에 성공 여부와 관계 없이 요금 인상을 추진할 것으로 보인다. 올해 이익 턴어라운드를 가정해도 투자비 부담이 여전히 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 33,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 38,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,192 | 45,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1분기 시가총액 가장 많이 늘어난 곳은 CJ…
13/04/02 20:06
한국전력(015760)
13/04/01 22:19
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