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| 키움증권은 2일 한국전력(015760)에 대해 "1Q, 요금인상 및 연료비용 감소로 큰 폭 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국전력(015760)에 대해 "동사의 1분기 실적은 전년 동기 대비 약 1.9조원 개선될 전망인데, 요금인상으로 인한 매출 증가와 에너지 가격 안정으로 연료비용 감소에 기인한다. 1분기 전기판매액은 지난해 12.3조원에서 올해 13.4조원으로 약 1.1조원 확대가 예상되며, 연료비용은 지난해 6.9조원, 올해 약 6조원으로 약 9,500억원 감소할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "현재 에너지 가격 수준과 전력소비 증가율이 유지될 경우, 2분기 수익 개선폭 역시 1분기보다 소폭 증가한 약 2.1조원으로 예상된다. 개선 폭이 증가하는 원인은 지난해 2분기 석탄발전소 인명사고로 인해 기저발전량이 감소했던 부분이 회복된다는 가정에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "향후 모멘텀은 연료비 연동제 정상화로 예상된다. 연료비 연동제가 시행될 경우 국제유가나 환율변동에 무관한 안정된 수익구조가 구축될 것이기 때문이다. 전기요금 현실화와 연동제 정상화가 진행될 경우 연간 순이익은 세후 적정투자보수 4조원에 준하는 수준으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,577 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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