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| LIG증권은 13일 한국전력(015760)에 대해 "1분기 실적은 실망스럽지만 하계 요금인상 기대해보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. LIG증권 주혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 한국전력(015760)에 대해 "동사는 5월 기말 재무제표 확정 시 필요인상률 산정 후 정부와 요금인상관련 협의 예정. 필요인상률은 약 8~10% 예상되나 정부의 물가안정 조치 및 원자재 가격의 안정에 따른 원료비 개선으로 작년 하반기와 비슷한 수준인 3~5% 수준의 인상률 기대해볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "1분기에는 올해 1월 요금인상에 따른 전력판매수입 상승 및 연료비 하락으로 흑자전환에 성공하였지만 예상보다 높았던 LNG 및 유류 비용으로 매출원가가 추정치를 상회하여 기대치를 하회하는 실적을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "올해 실적턴어라운드 스토리 및 연료비/환율 안정화 효과는 현 주가에 반영되었다고 판단된다. 따라서 5월 전기요금 인상 협의시도가 단기 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것으로 판단되어 현 시점에서 저가매수 전략을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,107 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "턴어라운드 문제없겠..."매수A(유지)_신영
13/05/13 08:46
주요 상장사 1분기 실적
13/05/10 19:32
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