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| 한국증권은 13일 한국전력(015760)에 대해 "하반기 영업환경과 이익전망 모두 밝다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국전력(015760)에 대해 "이익추정치를 소폭 낮췄지만(올해 EPS를 3,144원에서 2,842원으로 9.6% 하향조정) 목표주가를 내려야 할 만큼 조정 폭이 크지 않고, 3분기부터 원전 가동률이 높아지고 현 수준의 LNG 및 석탄 수입가격이 유지될 것으로 보이는 만큼 한전의 하반기 원가부담(단위당 발전비용)이 의미있게 하락할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해 1분기 매출액이 예상보다 부진한 이유는 작년 4분기 매출액이 예상보다 많이 나온 것에 대한 기저효과일 뿐이며, 구조적인 문제가 아니므로 나쁘게 해석할 이유가 없다"라고 밝혔다. 한편 "매출인식 기준 때문에 실적이 덜 나온 것은 장기적으로는 회사에 영향을 미치지 않는 요인이지만 올해 연간 실적 전망치를 다소 낮춰 잡아야 하는 이유가 된다. 작년 4분기 매출액이 예상보다 많이 늘어난 것에 대한 기저효과이기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 33,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 38,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,107 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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13/05/13 10:08
[투데이리포트]한국전력, "턴어라운드 문제없겠..."매수A(유지)_신영
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