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| 키움증권은 13일 한국전력(015760)에 대해 "내용상 큰 폭의 실적 개선을 달성한 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국전력(015760)에 대해 "새로운 매출기준으로 산정된 표면적인 영업이익은 시장 기대치보다 낮은 수준이나, 매출기준 변경으로 인한 매출액 감소 4,833억원을 고려, 이전 회계기준으로 계산 시 영업이익은 약 1.14조원으로 시장 기대치에 부합하는 큰 폭의 실적 개선을 거둔 결과로 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "연료비용 감소는 대부분 유연탄 가격 안정에 따른 효과이다. 전년동기 대비 1분기 연료비용 감소는 약 6천억원이었으며, 중국의 높은 석탄 재고, 하절기 석탄소비 감소 특성을 감안하면 3분기까지 연료비용 절감효과가 지속될 전망이다. 매출증가와 연료비용 감소효과는 연간 약 6조원 수준으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "통상 6월말이나 7월초에 발표되는 하계전력수급대책에서는 산업통상자원부가 100일내 시행을 약속한 연료비 연동제 정상화가 이루어질 가능성이 높은 상황으로 판단한다. 또한 국회가 요청한 인상율 검토 및 인상계획 홍보(4월 29일 자료 참조)가 포함될 개연성이 높은 것으로 예상, 비중 확대를 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 39,964 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "예상보다 낮은 이익..."매수_미래에셋
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[투데이리포트]한국전력, "1분기 실적에 실망..."매수(유지)_대신
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