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| 우리증권은 13일 한국전력(015760)에 대해 "실적변수들 근래 드물게 대부분 우호적으로 움직이고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 우리증권 이창목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한국전력(015760)에 대해 "실적변수들이 근래 드물게 대부분 우호적으로 움직이고 있다. 석탄가격, LNG가격 등 연료가격이 낮아지고 있으며 원/달러 환율도 추가적인 상승보다는 점진적 하락에 무게가 더 실리고 있다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2013년 한전 영업이익은 4.3조원(흑전)으로 예상됨. ROE는 2013년 4.2%로 상승할 전망이며 2014년에는 5.6%로 올라갈 전망. 당사 추정 순이익 2.1조원과 배당성향 20%를 가정할 때 주당 650원의 배당이 가능할 전망(현주가 대비 배당수익률 2.2%)"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터는 LNG도입가격 하락이 본격적으로 실적에 영향을 미칠 전망. 국내 LNG도입가격은 미주 또는 구주 등의 LNG spot가격과는 무관하게 유가에 연동되는데, 1분기 중반부터 유가가 하락하면서 LNG도입가격도 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 39,833 | 44,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "비록 부풀어진 기대..."매수_KTB
13/05/13 14:56
[투데이리포트]한국전력, "원가 감소에도 실적..."매수(유지)_신한금융투자
13/05/13 13:33
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