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| 교보증권은 22일 한국전력(015760)에 대해 "순이익이 증가하기 시작한다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 교보증권 안효운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한국전력(015760)에 대해 "동사의 올해 매출액 53.5조원(+8.3%, yoy), 영업이익과 당기순이익은 각각 3.5조원, 1.4조원으로 흑자전환이 예상된다. 실적 턴어라운드의 주요 근거는 지난 1월 전기요금 인상과 원달러 환율 하락 예상, 유가 및 유연탄/LNG 가격의 전년대비 하락 안정될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "올해 최소 5% 이상 전기요금 추가 인상이 필요한 상황이다. 전기요금은 매년 정부가 산정한 적정투자보수율과 실적투자보수율을 비교하여 인상 여부가 결정되는데, 지난 1월 전기요금 인상에도 불구하고 여전히 실적 투자보수율은 적정 투자보수율에 못 미치는 상황이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2014년부터는 원전 증설 효과가 본격적으로 나타나 기저발전 비중은 개선될 전망이다. 제6차 전력수급계획에 의하면 올해에는 신고리#3과 신월성#2, 2014년에는 신고리 #4의 가동이 예정되어 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 39,406 | 44,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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