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| 신영증권은 29일 한국전력(015760)에 대해 "부정적 영향은 불가피, 수습 속도에 주목"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 39,000원 대비 -10.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한국전력(015760)에 대해 "한전의 2013년도 원자력 발전 가동률 전망은 당초 전망치 대비 하향 조정이 불가피할 것으로 판단된다. 한수원의 새로운 원전 가동률 가이던스는 차후 파악될 전망이나, 회사 목표치와 같이 사고 원전 재가동에 4개월이 걸린다고 가정할 때 해당 원전들의 당초 계획예방정비 기간을 제외한 2~ 3분기 원전 가동률 하락폭은 각각 1.6%p, 6.4%p가 될 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "1분기 실적 발표 이후 2013년 실적에 대한 낮아진 절대 기대치, 잦은 원전 사고로 인해 2013년은 과거에 비해 보유 자산의 수익성이 낮아질 것으로 예상되는 점을 반영하여 목표주가는 기존 대비 4,000원 하향한 35,000원을 제시한다"라고 밝혔다. 한편 "재가동에는 4개월(회사측 계획)에서 6개월(원자력안전위원회 발표)이 소요될 전망이며, 이에 따라 아직 상업운전을 개시하지 않은 신월성 2호기를 제외한 나머지 3기 원전은 현재시점에서 9월 또는 11월까지 가동이 정지될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 28,500원이 저점으로 제시된 이후 2013년1월 41,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 35,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,156 | 44,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "위조부품논란에 따른..."매수(유지)_대신
13/05/29 08:13
28일 주요종목 공시내용
13/05/28 19:32
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