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| 교보증권은 30일 한국전력(015760)에 대해 "발전믹스 악화로 인한 연간 실적 하향 조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 교보증권 안효운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한국전력(015760)에 대해 "원전 3기가 예정보다 빨리, 또 더 길게 정비에 돌입하게 됨에 따라 원전 발전량이 2~3분기에 걸쳐 6,120Gwh 감소할 것이다. 원전 발전량 감소분은 한전 발전자회사의 LNG, 유류 발전 등으로 채워지거나, 민간 발전사로부터 전력을 구매 해야 하기 때문에 연료비와 구입전력비는 2, 3분기에 걸쳐 증가할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "한수원은 이번 사태를 4개월 내에 마무리 짓겠다고 밝혔다. 따라서 신고리 1호기의 경우, 5/30에 계획예방정비가 끝나는 스케줄이었으나, 이번 조치로 인해 최소 4개월 정비 기간이 늘어날 예정이다. 신고리 2호기와 신월성 1호기의 경우, 계획예방정비 일정이 당초보다 앞당겨지게 되었고, 정비 일수도 각각 약 2개월 늘어나게 되었다"라고 밝혔다. 한편 "올해 실적 턴어라운드와 내년부터 실적개선이 본격적으로 이어질 수 있다는 점을 감안하여 투자의견은 유지하며, 예상치 못한 원전가동률 하락으로 인한 2, 3분기 실적 하향을 반영하여 동사 목표주가를 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,906 | 44,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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..................전기 생산 서희건설
13/05/30 09:47
한국전력,원전 가동 중단에 따른 영업이익 감소 전망에 하락
13/05/29 20:37
토론
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