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| 동부증권은 26일 한국전력(015760)에 대해 "7월 더위, 반길 만하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한국전력(015760)에 대해 "7월 중에는 고리2호기와 월성3호기가 재가동 예정인데, 월성2호기와 마찬가지로 일정에 차질이 없을 것으로 기대된다. 7월 20일 이후에는 원전가동률이 78%까지 상승할 것으로 보인다. 가동률이 계획을 하회하고 있지만, 하계요금이 적용되는 7~8월 전기판매단가가 6월대비 평균 18%상승한다는 점을 고려하면 최악의 상황은 이미 지나 실적 회복기에 진입하고 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 가격전가력이 떨어져 전력판매량이 낮을수록 실적에 긍정적이기 때문에 경기둔화 우려에 되려 주가가 상승하는 방어주로 알려져 있다. 현재 출구전략 우려와 증시 급락 등 증시는 부진하지만, 한전의 비용 여건은 대내외적으로 개선 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "애초부터 동사의 연중 실적 기대감의 최고치는 3분기였다. 3분기를 앞두고 Valuation이 더 싸졌다는 점은 오히려 저점 매수의 기회로 작용한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 30,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 44,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,781 | 44,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "원전 가동률 6월 ..."매수_메리츠
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