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| 신영증권은 12일 한국전력(015760)에 대해 "2Q 기존 예상 수준의 영업적자 전망"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한국전력(015760)에 대해 "2분기 실적은 기존 예상대비 더 약한 석탄 가격의 긍정적 영향과, 기존 예상대비 더 강한 환율 상승세의 부정적 영향이 혼재하였던 것으로 판단된다. 뉴캐슬 석탄가격 하락에도 불구하고 원화표시 가격은 톤당 95.9천원으로 전분기대비 0.6% 상승하였는데, 이러한 원화 석탄가격의 하방경직추세는(상승과 하락이 동시에 제한된) 하반기에도 지속될 가능성이 높은 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "원전 스캔들 이후 급락세를 시현하였던 동사 주가는 최근 반등세를 나타내고 있는 상황이며, 원전 3기 가동 중단에 따른 실적 하락에 대한 부분은 이미 반영하고 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "당장 추가 상승 모멘텀은 부재한 상황이나 4분기 중에는 현재 레벨 이상의 주가 상승을 기대할 수 있을 것으로 예상되는데, 이는 중단 원전의 4분기 재가동(10월 3일 예상), 연말 배당 기대감 점증, 과거 6년간 연말 연초에 강세를 나타냈던 전력에 근거한 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 28,500원이 저점으로 제시된 이후 2013년1월 41,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 35,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,281 | 43,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[종목현미경]한국전력_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
13/07/15 09:28
[투데이리포트]한국전력, "2Q13 영업적자는..."매수(유지)_유진
13/07/11 08:33
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