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| 교보증권은 15일 한국전력(015760)에 대해 "2Q 실적, 시장기대치 하회 전망"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 교보증권 안효운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한국전력(015760)에 대해 "2분기 영업이익은 전년동기대비로는 적자 규모가 축소되겠지만, 시장 컨센서스 대비로는 부진한 모습을 보일 것으로 예상된다. 이는 주로 발전믹스 악화, 당초 가정보다 상승한 원달러 환율 때문이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "발전믹스 악화는 원전 케이블 시험성적서 위조 사건으로 인해 원전 3기(신고리 #1, #2, 신월성 #1)의 계획 예방 정비 일수 증가에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 33,000원을 유지하는 이유는 중장기적인 주요 연료 단가 하향 안정화 추세, 4분기부터 이어질 전년동기대비 발전믹스 개선 전망을 감안한 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 36,000원까지 높아졌다가 2013년5월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,281 | 43,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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실적우려.
13/07/15 11:13
[종목현미경]한국전력_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
13/07/15 09:28
토론
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