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| 한국증권은 19일 한국전력(015760)에 대해 "2Q13 손실 규모 시장 예상보다 큰 듯"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국전력(015760)에 대해 "2분기에 원전과 유연탄 발전기의 예방정비가 몰려 있다 보니 LNG 발전량이 많이 늘어나면서 비용부담이 커질 것으로 예상은 했지만, 비용 증가 폭이 예상보다 큰 것 같다. 이는 2분기 발전용 LNG 단가가 전년동기대비 1.9% 상승했고(원화 기준), LNG 발전량도 9.3% 늘어난 것으로 보이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "LNG 발전연료비는 늘어나지만 석탄 연료비가 크게 줄어 전체 발전연료비는 3.8% 감소한 6조 397억원으로 추정된다. 2분기 구입전력비는 전년동기대비 7.4% 늘어난 2조 8,130억원으로 예상한다. SMP(계통한계가격)이 6.9% 하락해 전력구입단가가 5% 내려간 것으로 보이나, 민자발전으로부터 구입한 전력량이 11% 늘어난 것으로 추정되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에 증시가 부진하면 방어주로 인식되는 특성 때문에 주가가 오를 수도 있지만, 당분간 한전의 고유 요인으로 주가가 오르기는 어려워 보인다. 올해 6년 만의 순이익 흑자전환이 가능하다는 기대감에 주가가 큰 폭으로 오르기도 했지만 올해도 순이익 흑자전환이 쉽지 않아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 38,000원까지 높아졌다가 2012년9월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,094 | 43,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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요금
13/07/19 11:01
오늘의 낙폭과대종목은 뭘까?
13/07/18 18:45
토론
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