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| 한국증권은 12일 한국전력(015760)에 대해 "투자심리 점진적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국전력(015760)에 대해 "환율과 유가가 변하지 않는 다고 가정해도 원전이용률이 높아지면서 발전믹스가 점차 개선될 것이므로 수익성이 개선될 전망이다. 하지만 올해 흑자전환 할 것으로 확신하기 어려운 만큼 큰 폭의 주가상승을 기대하기도 어렵다. 당분간 주가가 특별한 추세를 보이기 보다는 주요 이슈(요금 체계 개편, 국가에너지기본계획 발표, 요금인상 등)에 주가가 단기적으로 반응하는 국면을 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기 원자력발전 이용률은 67.9%로 역사상 가장 낮은 수준이다. 5월말 터진 원전비리 사건 때문에 6월 한 때 23기의 원전 중 10기가 가동 정지됐기 때문이다. 하나 둘씩 정비를 마치고 다시 가동되고 있어 예상치 못한 또 다른 문제로 원전이 서지 않는 이상 앞으로 원전이용률은 지금보다 높아질 것"라고 밝혔다. 한편 "조금만 더 고민해 보면 이번 이슈는 한전에 별 도움이 못 된다. 정부가 먼저 나서서 전기요금 체계 개편을 단행하면 겨울철 전력난 예방을 위해 한 건의 실적을 올린 것이 돼버린다. 그 후에 한전이 전기요금 인상을 추진할 텐데, 한전 입장에서는 요금을 올려야 하는 주요 명분 2개(손실보전, 전력난 예방) 중 하나를 잃게 되므로 요금 인상 추진력이 약해질 수 있기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 38,000원까지 높아졌다가 2012년9월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 37,375 | 42,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "실적 점진적으로 개..."매수(유지)_대신
13/08/12 09:01
한전이나 사둘껄..
13/08/11 10:52
토론
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