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| 키움증권은 12일 한국전력(015760)에 대해 "2Q 개선 폭 확대! 그 보단 하반기 개선에 주목!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국전력(015760)에 대해 "영업이익 개선은 연료비용의 안정과 요금인상에 기인하며, 실적과 당사 추정치와의 차이는 수선유지비용과 기타영업비용이 전년대비 약 3천억원 증가한 점에 기인하는 것으로 판단한다. 하반기 연료비의 급격한 상승이 없다면 하반기 원전가동율 상승은 실적 개선으로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "4분기 이후 동사는 큰 폭의 실적 개선을 보일 것으로 전망한다. 이러한 전망은 기저발전 증가와 요금제도 개편에 근거하며, 연간 약 4조원 규모의 개선 효과를 불러올 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "기저발전의 확대 및 하반기 요금인상 시 2014년 동사 순이익은 약 4조원 수준으로 적정투자보수에 준하는 정상 운영상태로 복귀할 전망이다. 실적 개선에 앞서 밸류에이션 변화가 선행될 가능성이 높으며, 과거 ROE에 비례하는 밸류에이션으로 회귀할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 37,375 | 42,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "하반기 실적 개선 ..."매수_메리츠
13/08/12 15:07
절전...
13/08/12 13:55
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