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| 메리츠증권은 26일 한국전력(015760)에 대해 "뚜렷한 개선세, 7월에도 입증"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 41,500원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 41,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한국전력(015760)에 대해 "7월 전기판매수입은 전년대비 14.8% 증가한 4조 5,152억원을 기록했다. 전력판매수입은 증가한 반면 발전자회사와 민자발전소로부터 구입하는 전력구입액은 전년대비 13.2% 감소하여 전력판매수입과 전력구입액 Spread는 7,765억원으로 전년의 3,740억원 적자 대비 1조 1,505억원 개선되었다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "하반기로 갈수록 원자력 발전 가동률이 회복되고, 전기요금 인상효과가 반영되는 점을 감안 시 하반기 턴어라운드 가능성은 여전히 유효한 상황"라고 밝혔다. 한편 "9월 늦더위 기승에 따른 SMP 상승 가능성도 있으나 일반적으로 9월달 전력수요가 8월 대비 감소한다는 점을 감안한다면 3분기 평균 SMP는 155원/Kwh 수준에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2012년8월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,375 | 42,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 41,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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한전
13/08/26 16:42
[투데이리포트]한국전력, "가끔 잃는 정도, ..."매수(유지)_동부
13/08/22 09:51
토론
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