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| 교보증권은 16일 한국전력(015760)에 대해 "단기 요금 이슈가 끝이 아니다. 2014년 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 교보증권 안효운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한국전력(015760)에 대해 "4분기부터 이어질 발전믹스 개선, LNG와 유연탄 등 주요 연료단가 하락으로 인해 전년대비 전력 판매량 증가에도 불구하고 연료비와 전력 구입비의 전년대비 감소 전망에 근거할 때 동사의 2014년 영업이익은 전기요금 인상없이도 3.3조원(올해 추정치 대비 45.4% 증가)에 달할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "9월 전기사업법 개정안의 주요 내용은 전력 거래 상한가격 도입과 정부 승인 차액 계약 제도이며, 금번 정기국회에서 처리여부가 결정될 것. 10월 전기요금 체계 개편은 주로 산업용 전기요금 합리화, 선택용 요금제, 계시별 요금제, 연료비 연동제 재시행 여부 등이 다루어질 것"라고 밝혔다. 한편 "과거 적정투자보수율을 충족시키는 전기요금 인상이 정상적으로 이루어지지 못했던 점을 감안하면, 직접적인 산업용 전기요금 인상 효과뿐 아니라 구조적인 비용 절감이 가능한 방향으로 개편될 것이란 점에서 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,036 | 42,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[종목현미경]한국전력_거래비중 기관 35.25%, 외국인 28.23%
13/09/16 13:14
한국전력
13/09/13 13:44
토론
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