종목명 / 종목코드
종목검색
목록
| 교보증권은 1일 한국전력(015760)에 대해 "단기 실적보단 구조적인 변화와 중장기 실적 개선에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 교보증권 안효운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한국전력(015760)에 대해 "3분기 실적만 보면 다소 시장 기대치에 못 미칠 것으로 예상하나, 당 리서치는 단기 실적보다는 4분기부터 이어질 중장기 실적개선과 10월 전기요금 체계 개편안, 전기사업법 개정안 등 정책적인 이슈, 주요 연료단가 하향 안정화 추세 등에 주목해야 할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "3분기 연료비와 구입전력비는 전년동기대비 각각 2.9%, 13.1% 증가한 5.9조원, 2.6조원에 달할 것으로 전망한다. 이는 전년동기대비 LNG 도입단가와 SMP가 각각 4.3%, 8.0% 하락했지만, 원전 가동률 하락으로 인한 국내 발전믹스 악화로 국내 LNG 발전량이 증가한 것으로 예상하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히 10월에 발표될 전기요금 체계 개편안은 주로 수요 측면의 조절을 통한 전력의 효율적 배분을 유도함으로써, 전기요금 인상 요인을 완화하려는 방향이 될 것으로 예상하며, 이는 긴 그림에서 구조적인 비용절감이 가능토록 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년5월 33,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 38,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,179 | 42,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
[투데이리포트]한국전력, "안정화의 수순을 걷..."매수(유지)_동부
13/10/01 11:51
[종목현미경]한국전력_관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 -0.84%
13/10/01 11:09
토론
자동삭제
