종목명 / 종목코드
종목검색
목록
| 신영증권은 7일 한국전력(015760)에 대해 "3분기 실적은 시장예상치 하회할 전망"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한국전력(015760)에 대해 "3분기 실적이 기존 전망치를 하회할 것으로 예상되는 것은 7~8월의 극심한 전력난이 원인이었던 것으로 판단된다. 전력난 타개를 위해 정부는 전력 수요조절에 나서는 한편 한전은 가동 가능한 모든 발전 설비를 가동했는데, 이로 인해 기존 예상대비 매출은 감소, 영업비용은 증가한 결과를 낳은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "실적 하향 조정에도 투자의견 매수A와 목표주가 35,000원은 유지한다. 이는 당사가 거듭 강조하다시피 속도의 차이는 있을지언정 2014년까지 이어지는 한전의 영업이익 정상화 추세는 확고하다는 판단에 변함이 없기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 영업이익은 기존 추정치보다 34.0% 낮은 1조 6,690억원을 시현할 전망이며, 이에 따라 영업이익 흑자전환에는 성공할 것으로 보이나 순이익은 -2,657억원을 기록하며 6년 연속 적자를 지속하게 될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 41,000원까지 높아졌다가 2013년5월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,964 | 42,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
[투데이리포트]한국전력, "전력정책, 수요관리..."매수_메리츠
13/10/07 08:52
코스피시장, 외국인의 매수세에 힘입어 강보합 마감.
13/10/02 22:36
토론
자동삭제
