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| 대신증권은 7일 한국전력(015760)에 대해 "4분기부터 실적 본격 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 유지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한국전력(015760)에 대해 "가동 중단되었던 원전 3기(3,000MW)가 2013년 11월부터 재가동되고 2014년말까지 3,800MW의 신규원전 3기의 상업운전 개시 등에 따른 구조적인 발전믹스 개선요인과 전기요금 정상화 등을 감안할 때, 비중확대에 나서야 하는 시점이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "3분기 매출액 증가는 3분기 전력 판매량 증가(+2.5% yoy), 2013년 8월과 2014년 1월의 요금인상효과로 인한 전기판매단가의 상승(+5.5% yoy)의 영향"라고 밝혔다. 한편 "2013년 4분기 동사의 실적은 매출액 13조 9,235억원(+18.2% yoy), 영업이익 6,529억원(흑자전환), 당기순이익 5,052억원(흑자전환)을 기록할 전망. 신고리 1~2호기와 신월성 1호기의 가동이 11월 초~중순부터 시작되어, 4분기 원전 가동율은 88%로 3분기대비 10%pt 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년1월 43,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 40,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 37,964 | 42,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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한전
13/10/08 14:56
[투데이리포트]한국전력, "전력정책, 수요관리..."매수_메리츠
13/10/07 08:52
토론
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