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| 동부증권은 1일 한국전력(015760)에 대해 "말이 행동을 앞서다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한국전력(015760)에 대해 "에너지기본계획상 원전 비중 축소 방침은 중장기적으로 요금인상을 통해 문제를 보완해 나갈 것으로 예상된다. 환율 및 유연탄 등 순수 비용 요인만 고려하면 실적 기대감이 유효하지만, 원전의 가동중단/발주지연/준공지연 관련 불확실성은 이에 대한 윤곽이 구체적으로 드러날 연말까지는 부담이 될 수 밖에 없다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "당초 10월 초를 기대했던 원전 재개가 2개월간 지연된 영향으로 10월 가동률이 예정대비 9%pt하회했고, 11월에도 이에 대한 부담이 작용해 4Q13 실적도 하향했다. 14년 기저 보충설비인 신고리 3,4호기의 준공시기 지연까지 감안할 때 중장기 실적 개선에 대한 기대감은 1년씩 이월되는 모습"라고 밝혔다. 한편 "최근 탐방결과 문제 원전 3기의 원전 재가동 일정은 11월 20일 이후에 예정되어 있는 것으로 파악된다. 제어케이블 교체 관련 최종 테스트 통과 여부에 따라 재가동이 확정된다. 재가동이 일정대로 승인되면 원전가동률은 최악의 상황을 지날 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년1월 44,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 37,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 37,853 | 42,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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기술적 분석 상승 특징주
13/11/05 22:20
기술적 분석 특징주 A(코스피시장)
13/10/31 21:39
토론
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