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| 삼성증권은 13일 한국전력(015760)에 대해 "예상에 부합한 3분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국전력(015760)에 대해 "동사의 3분기 연결 매출액은 전년동기대비 6.8% 상승한 14조 2,879억원, 연결 영업이익은 전년대비 18.8% 감소한 1조 5,473억원을 기록하며, 당사 및 시장 기대치에 부합한 실적을 발표했다. 전년대비 2.3%의 전력 판매량 증가 및 올해 초 평균 4.0% 전기요금 인상에 힘입어, 전력 판매 수입은 전년동기대비 5.9% 증가한 13.3조원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "낮은 기저발전소 가동률로 발전 mix개선 정도는 당초 예상만큼 높지 않겠으나, 원전 가동률이 4Q12 76%에서 4Q13 82%로 증가하고, 지난해 약 6,700억원의 원전복구충당비용을 일시에 반영한 기저효과로, 4분기에 약 6,600억원의 영업이익 기록하며 전년대비 흑자 전환할 것"라고 밝혔다. 한편 "정부의 적극적인 전력 수요관리 정책 추진으로 전기요금이 최소 한전의 총괄원가를 회수하는 수준에서 결정될 가능성이 높다고 판단된다. 동사의 안정적인 이익 창출 능력이 확인되면, 주가의 rerating이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 34,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,088 | 42,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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