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| 대신증권은 13일 한국전력(015760)에 대해 "苦盡甘來의 시기 도래"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 유지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한국전력(015760)에 대해 "2013년 4분기 요금인상 없어도 2014년 원전가동율 상승과 환율하락으로 영업이익 4조원 달성이 가능할 전망이며, 요금 3~4% 인상시 영업이익 5.5조원 이상 달성이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 투자포인트는 정부의 에너지정책의 방향성이 수요왜곡을 바로잡기 위한 전기요금 현실화에 따라 2013년 4분기중 전기요금 인상 기대, 2014년 원화강세에 따른 도입연료비 가격 하락, 가동중단원전 3기의 재가동으로 인한 원전 가동율의 상승, 2014년 원전 1,000MW, 석탄화력 1,740MW의 신규발전소 가동에 따른 기저발전용량의 증가로 인한 발전믹스 개선 등으로 2014년 실적 대폭 개선될 수 있다는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 4분기 실적은 K-IFRS(연결)기준 매출액 13조 9,826억원(+18.7% yoy), 영업이익 3,199억원(흑자전환)으로 턴어라운드 국면에 진입할 전망. 11월~12월 중 전기요금인상이 될 가능성이 높아 실적 개선 규모는 더 커질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년1월 43,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 40,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 38,088 | 42,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "더 이상 실망은 없..."매수(유지)_신한금융투자
13/11/13 11:16
[투데이리포트]한국전력, "원전비리 때문에 영..."매수(유지)_한국
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