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| 신한금융투자증권은 13일 한국전력(015760)에 대해 "더 이상 실망은 없다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한국전력(015760)에 대해 "11월 LS전선의 전력케이블이 비리 원전에 채택될 경우 추가 악재는 없을 전망이다. 2014년부터는 발전믹스 개선에 따른 실적개선이 본격화된다. 또한 11~12월 '전기요금체계 개편' 및 전기요금 조정으로 2~4%의 요금 인상이 기대된다. 이 경우 1~2조원의 추가 영업이익 증가도 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 영업이익은 6,132억원(흑자전환 YoY)으로 예상된다. 1월 전기요금 4% 인상 효과에 따른 전기판매 수익 증가가 기대된다. 또한 전년동기 원자력 충당부채 전입액이 6,000억원으로 일시적으로 크게 증가했던 바 있어 비용측면에서도 기고효과가 발생할 전망"라고 밝혔다. 한편 "연료비 및 전력구입비가 유가 및 LNG 가격 하락, 발전믹스 개선으로 전년대비 각각 8.4%, 2.2% 감소한 24.0조원, 10.5조원이 예상되기 때문에 동사의 2014년 영업이익은 전년대비 132.2% 증가한 4조 41억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년1월 45,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 37,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 38,088 | 42,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "전력난에 따른 요금..."매수(유지)_우리
13/11/13 11:53
[투데이리포트]한국전력, "苦盡甘來의 시기 도..."매수(유지)_대신
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