종목명 / 종목코드
종목검색
목록
| 신한금융투자증권은 24일 한국전력(015760)에 대해 "추가 잉여현금흐름 개선 가능성 존재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한국전력(015760)에 대해 "동사의 2014년 영업이익은 전년대비 296.9% 증가한 6.5조원이 예상된다. 동사는 외부환경과 원전 발전량에 대한 민감도가 높다. 2014년에는 연료비 및 원/달러 환율 하향 안정화, 원전 가동률 회복(2013년 76.9%에서 2014년 83.7%로 상승) 등이 예상된다. 이는 11월 전기요금 5.4% 인상에 따른 실적개선을 기대하는 근거"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2014년에는 순이익이 3.5조원이 발생해 배당 매력이 재개될 전망이다. 2003년부터 2007년 2조~3조원의 순이익이 발생했을 때 배당성향은 25~30%였다. 향후에도 30%의 배당성향을 유지할 계획이다. 2014년, 2015년 배당금은 1,700원, 2,000원이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 영업이익은 5,221억원으로 흑자전환에 성공할 전망이다. 전기요금 5.4% 인상효과 1.2개월 반영, 원전 충당부채 관련 비용 감소 등이 예상되기 때문이다. 전년동기에는 6,700억원의 추가 원전 충당부채 관련 비용이 발생했지만 금년 4분기에는 500억원 수준에 머무를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년1월 45,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 42,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 41,300 | 55,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
한국전력
13/12/24 10:39
기술적 분석 특징주 A(코스피시장)
13/12/24 00:10
토론
자동삭제
