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| 동부증권은 3일 한국전력(015760)에 대해 "확실한 월동준비, 원전 재가동 승인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한국전력(015760)에 대해 "금번 원전 3기에 대한 시험성적서 10만건에 대한 검사는 향후 한국형원전에 대한 신뢰를 높이는 요인으로 작용하여 정상화 기조 유지가 가능할 전망이다. 1~2월은 전력수요가 급증하는 시기로 전력난 우려가 있는데, 이를 선제 대응했다고 본다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "더욱이 최근 환율관련 이슈가 증시 급락 요인으로 작용하는데, 한국전력은 원재료 수입업체로 원화강세 수혜기업이다. 14년 출발이 좋은 만큼 ‘오르막의 기쁨’을 누리면 될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "원전 가동이 지연된 측면이 있지만, 이미 원전 가동률을 보수적으로 책정했고, 4분기 원료 지표인 계통한계가격이 150원/kWh(-1.2%YoY)에 그쳤으며, 11월 전기요금 인상 효과로 11월 단가인상 효과가 5.1%작용할 뿐 아니라, 원전사후충당금이 4Q12 6천억원에서 4Q13 700억원 수준에 그쳐 5천억이상 비용 감소가 기대된다는 점이 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 41,800 | 55,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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예상을 상회하는 전기요금 인상
14/01/03 17:23
[투데이리포트]한국전력, "원전 3기 재가동으..."매수(유지)_NH
14/01/03 08:38
토론
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