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| 키움증권은 17일 한국전력(015760)에 대해 "긍정적 변화 및 실적 개선 추이 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국전력(015760)에 대해 "1월 초 재가동을 시작한 원전 3기 및 유연탄 발전 증가로 기저발전 확대, 요금인상이 오롯이 반영되는 점으로 인해 2014년 1분기 역시 실적 개선이 예상된다. 연초 천연가스 요금이 인상되기는 하였으나, 매월 LNG 도입가격에 연동하여 변화하는 발전용 가스 가격의 상승은 제한적일 것으로 전망된다. 2014년 1분기 영업이익은 1.7조원 수준으로 전년동기 대비 약 1조원의 개선을 보일 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "4분기 실적개선의 주요 원인은 3분기 대비 약 6% 하락한(원화, 평균도입가격 기준) LNG 및 유연탄 도입가격, 포근한 날씨로 인한 전력소비 증가의 둔화, 지분매각 수익 등이 개선을 견인할 것으로 예상된다. 아울러 1분기 매출 추정 방법에 기인한 미인식 매출 약 4천억원이 4분기에 반영될 점에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "에너지 세율 조정과 맞물려 연료비 연동제 정상화, 전력거래제도 개선 가능성이 높은 상황으로 판단하며, 수요관리와 효율성을 강조한 국가에너지 기본계획에 비추어 향후 긍정적인 변화를 몰고 올 것으로 기대하며 비중확대 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 41,950 | 55,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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영업수지 개선 전망
14/01/17 11:02
[투데이리포트]한국전력, "요금인상 위력이 시..."매수(유지)_한국
14/01/17 08:32
토론
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