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| 동양증권은 11일 한국전력(015760)에 대해 "2014년 투자포인트 계속 유효 – 원가하락은 2016년 이후까지 계속 이어질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 동양증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 한국전력(015760)에 대해 "원전이용률이 2013년 75.5%보다 2014년 87.5%로 크게 높아질 전망. 원전은 2013년 집중적인 정비실시로 2014년 정비일 줄어들고, 신고리 3호기, 신월성 2호기 등 순차적으로 가동될 것. 신규 고효율 IPP 등장으로 SMP 하락예상. 2016년 이후에는 석탄화력 등장으로 LNG비중 더 낮아질 것"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "4Q’13 OP 흑자전환 원인은 전력판매 마진 개선과 충당금 설정 축소. 4Q’13 전력판매단가는 108원/kwh로 YoY +5.5%. 이로 인한 이익증가요인은 YoY 6,510억원 증감. 반면 GENCO의 연료비단가가 YoY +4.8% 상승해 영업비용을 2,828억원의 비용증가하는 요인은 있었으나, 구입전력의 단가가 -0.7% 하락하면서 소폭(+169억원)의 비용 절감도 있었다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 44,318 | 55,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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