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| 하나대투증권은 25일 삼성전자(005930)에 대해 "2Q14 이후 갤럭시S5를 중심으로 스마트폰 점유율이 개선되기 전까지는 주가 상승은 제한적일 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,750,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 남대종, 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,750,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 성장 동력이었던 무선사업부의 이익에 대한 방향성이 불투명한 상황이므로 2Q14 이후 갤럭시S5를 중심으로 스마트폰 점유율이 개선되기 전까지는 주가 상승은 제한적일 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "전년대비 스마트폰 환경이 달라진 점은 동사의 점유율이 하락하고 있다는 점과 BOM Cost의 40% 이상을 차지하는 메모리와 디스플레이의 가격이 10% 이상 하락했다는 점, 3Q14말경에는 애플의 아이폰 종류가 다양해 질 것이라는 점"라고 밝혔다. 한편 "따라서 4월 11일 150여개국에 출시될 시점에서 신제품에 대한 가격 전략이 동사의 이익과 점유율에 대한 방향성을 가리키는 중요한 포인트가 될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,757,083 | 1,950,000 | 1,600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,750,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,950,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,600,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "낮아진 기대감, 부..."매수(유지)_LIG
14/02/25 10:50
2월 24일 장 마감을 보고 난 후...
14/02/24 16:43
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