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| 이트레이드증권은 27일 한국전력(015760)에 대해 "韓國電力, Re-rating기 본격 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 한국전력(015760)에 대해 "동사는 지난해에 배당도 재개하며, 배당주로서 매력이 본격 부각될 전망이다. 당사 추정 배당은 2015년까지 1,160원(시가 배당수익률은 3.1% 수준, 배당성향 30%대 수준)으로 증가될 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사는 2014~2016년, 매크로의 큰 변동(환율/유가)이 없을 時 Re-rating 국면에 진입할 전망이다. 2014년부터 본격 ROE 상승기 진입하고, 2015년에는 Historical High ROE를 보여줄 전망. 그러므로 지난 4년간의 De-rating 기간을 접고, 향후 2~3년 동안은 Re-rating이 본격화 될 것"라고 밝혔다. 한편 "현재는 재무구조 개선 감안해서 이익은 평균적인 기대감을 상회할 가능성이 높으나, 동사의 Terminal한 이익은 그 정도 수준으로 추정된다. 2015년 기준으로 시가배당율을 계산하면 3.1% 수준이다. 배당주로서 매력이 본격화되는 구간"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 46,100 | 55,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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리레이팅 국면 주가
14/02/27 12:54
코스피 외국인 순매수도 상위종목
14/02/25 19:41
토론
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