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| 유진증권은 4일 삼성전자(005930)에 대해 "강한 스마트폰 시장경쟁력과 지속되는 반도체총괄 호조로 시장예상치 충족시켜줄 전망!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,900,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정, 박성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,900,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 1Q14 실적은 비수기 진입과 AMOLED부문을 중심으로 한 DP총괄의 지속된 실적 약화 등에도 불구하고, 일회성비용 제거효과와 반도체총괄의 선전, 양호한 스마트폰 판매 및 프리미엄비중 증가에 의한 IM총괄의 실적 회복 등으로 개선되며 시장예상치를 충족시켜줄 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2Q14 갤럭시S5 출시를 시작으로 플렉서블 OLED를 탑재한 스마트워치 출시와 VNAND 양산을 통한 시장지배력 확대, TSV 패키징 선점에 의한 반도체 혁신성 확대 등을 보이면서 IT산업에서 차지하는 동사의 높은 시장경쟁력이 재차 부각될 것이며, 장기적으로는 차세대 IT산업의 핵심적 흐름인 사물인터넷(IoT)시대에서도 동사가 산업성장을 주도할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 매력적인 Valuation과 견조한 1Q14 실적을 고려할 경우 ‘1,200,000원’대에서는 하방경직성을 확보할 것이며, 2Q14부터 실적모멘텀이 빠르게 살아나면서 점진적인 상승세를 기록할 수 있을 것. 특히, 1Q14에 당초 우려보다 훨씬 견조한 실적을 달성할 것으로 전망되는 스마트폰부문의 경쟁력이 재평가를 받으며 동사 주가는 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,757,083 | 1,950,000 | 1,600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,900,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,950,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,600,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14/03/04 18:41
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14/03/04 07:44
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