종목명 / 종목코드
종목검색
목록
| 미래에셋증권은 6일 삼성전자(005930)에 대해 "2014년 이익 둔화 예상되나, 전략은 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,700,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 도현우, 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 2014년 영업이익은 36.17조원으로 전년 대비 -2% 감소할 것으로 예상된다. 반도체부문 등의 성장이 예상되나, 스마트폰 성장세 둔화로 인한 IM 부문 이익 감소가 영향. 하지만 1Q14 IM 부문 실적 및 갤럭시 S5 발표로 추정되는 전략이 긍정적이라 판단되며 타사 대비 상대적 양호한 수익성은 유지할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "분기 실적이 큰 폭의 개선세가 예상되지 않고, 2014년 연간 실적도 전년 대비 감익이 예상되어 본격적인 주가 상승 모멘텀은 제한적이라고 예상. 하지만 현 주가는 2014년 기준 PBR 1.3배, PER 6.6배로 글로벌 IT 기업 중 가장 저평가 되어있는 수준이고, 향후 배당 증가 등 주주 우호적인 정책이 발표될 것으로 예상되어, 주가의 하방경직성은 확보될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "Apple, Ericsson 등과 특허 이슈로 인한 충당금 등 일회성 비용이 1Q14 에 반영된다면, 규모는 4천억원 수준이 될 것으로 예상. 이 경우 전사 영업이익은 8.05조원 수준까지 하락할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 2,000,000원까지 높아졌다가 2014년1월 1,700,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,700,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,757,083 | 1,950,000 | 1,600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,950,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,600,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
토론
자동삭제
