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| 동부증권은 13일 한국전력(015760)에 대해 "등락을 확인해봤지만, 답은 Go"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한국전력(015760)에 대해 "주요 에너지 가격 안정, 원전 정상화 등 감안시 비용 안정 요인이 있지만, 무엇보다 크게 기대되는 바는 향후 3년간 공공기관 정상화 방안에 맞춰 손익이 큰 폭 개선될 것이라는 점"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "13년부터 검침기준에서 발생기준의 매출 인식된 데 따른 영향이 14년 1분기에도 예상된다. 이전에는 ‘12월 중순~12월말’매출이 1분기에 인식됐지만, 지난해부터는 전년 4분기에 인식된다. 연간 손익으로는 동일하지만 ‘12월 중순~12월말’ 매출이 ‘3월 중순~3월말’ 매출보다 큰 점을 감안하면 1분기는 소폭 하향, 4분기는 소폭 상향의 방향이 맞다"라고 밝혔다. 한편 "최근 1Q14 컨센서스 영업이익 1.4조원에서 1.5조원까지 상승된 부분이 있는데, 우리는 컨센서스보다 소폭 낮은 기존 추정치 1.1조원을 유지한다. 분기 인식 차이인 만큼 올해 4분기 실적은 1분기 차질 금액만큼 커질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 37,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 50,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 46,100 | 55,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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향후 3년 손익 개선 전망
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