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| HMC증권은 20일 한국전력(015760)에 대해 "전력산업을 둘러싼 패러다임 변화. 주가재평가로 이어질 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. HMC증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한국전력(015760)에 대해 "동사는 2014년 7년만에 완벽한 턴어라운드에 성공 할 것으로 전망되며, 향후 전력산업 패러다임 변화 등으로 인해 이익 가시성이 높아질 것이다. 또한 이를 바탕으로 안정적인 배당을 실사하게 될 가능성이 높기 때문에 Valuation Multiple 재평가로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "향후 추가적인 상승은 제한적일 것으로 판단하다. 예멘LNG 수입 단가가 급등한 이유는 연초 KOGAS가 예멘LNG와 가격협상을 통해 JCC에 연동하는 방식으로 가격 정산 방식을 변경하였기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 중국이 최근 양회기간 중 소형석탄보일러 5만대 폐기 계획을 내놓는 등, 향후 경제정책에 있어 환경정책에 대한 중요성을 높인 바, 중장기적으로 유연탄 수요 약세가 지속될 가능성이 높아 보인다. 이는 유연탄 가격의 추가적인 가격 하락으로 이어질 가능성이 높아 동사의 비용 안정화 측면에서 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 46,100 | 55,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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[종목현미경]한국전력_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
14/03/20 09:42
[표] 거래소 기관 순매수도 상위종목(19일)
14/03/19 22:18
토론
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