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| 아이엠증권은 21일 삼성전자(005930)에 대해 "갤럭시S5 출고가 80만원 초반으로 결정, 가격경쟁싸움 예고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,820,000원을 내놓았다. 아이엠증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 삼성전자(005930)에 대해 "갤럭시S5 출고가격은 과거 갤럭시S4 89.98만원 및 갤럭시S4 LTE-A 버전 95.48만원 대비 10% 이상 낮아졌으며, 경쟁사 모델 소니 Xperia Z2의 95.85만원(영국 출고가격 기준) 및 애플 아이폰5S의 32GB 94.6만원, LG전자 Gpro2 99.99만원 대비해서는 상당한 가격경쟁력을 가지고 있다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "비슷한 시기에 출시되는 소니 Xperia Z2 및 LG전자 Gpro2에는 가격경쟁 측면에서 부정적 영향을 줄 수 있을 것 같다. 또한 하반기 출시되는 경쟁사 신모델 출시가격에도 영향을 줄 수 있으며 수익성을 압박할 전망"라고 밝혔다. 한편 "갤럭시S4는 S3에 비해 높은 하드웨어 스펙에도 불구하고 출고가는 10만원 가량 낮췄고, 시장기대가 너무 높은 가운데 과잉생산으로 재고관리에 애를 먹었으나, 이번 S5는 시장 기대도 낮고 원가절감을 기반으로 하고 있고, 동사가 최근 유통망 재정비를 통해 물량 드라이브를 준비하고 있는 것으로 보아 충분히 시장기대(월 5백만대 판매) 이상의 판매실적을 달성할 수 있을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 1,750,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년9월 1,880,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,820,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,752,917 | 1,950,000 | 1,600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,820,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,950,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,600,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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삼성
14/03/21 11:39
[투데이리포트]삼성전자, "1Q14 분기 저점..."매수_메리츠
14/03/21 08:34
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