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| HMC증권은 26일 삼성전자(005930)에 대해 "이익 방어 능력 확인이 필요할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,500,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,500,000원은 직전에 발표된 목표가 1,700,000원 대비 -11.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 예상보다 우호적인 환율에도 불구하고 Premium 스마트폰 제품군의 출하량 감소 및 이에 따른 AMOLED의 가동률 하락, System LSI의 부진 등으로 인해 QoQ로 10.3% 감소한 53.2조원을 기록할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "우리는 동사 주가 상승의 Catalyst로 iPhone6에 대한 모든 불확실성 반영, 주주 환원 정책 강화, Apple의 시행 착오 (iPhone6 가격 인상), 14nm FinFet 양산을 통한 Apple 내에서의 지위 회복 등을 보고 있다. 또한, 동사 주가가 기간 조정을 거치더라도 115만원(2014년과 2015년 BSP의 평균치에 P/B 1.1배 수준)대에서의 하방 경직성은 유지될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "스마트폰 H/W 혁신 둔화는 스마트폰 ASP 하락을 부채질할 것으로 예상되며, 이에 대한 동사의 방어 능력에 대한 확인이 필요하다. 동사의 주요 방어 능력은 공급상의 경쟁력이 될 것으로 예상된다. 세계 1위의 규모의 경제 효과, 차별화된 SCM, 수직 계열화, 베트남을 중심으로 한 고정비 절감 노력이 동사의 방어 능력을 제고시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 1,850,000원까지 높아졌다가 2014년1월 1,700,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,500,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,742,500 | 1,950,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,950,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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