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| 현대증권은 26일 삼성전자(005930)에 대해 "2분기 실적 개선이 주가 상승 모멘텀!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,650,000원을 내놓았다. 현대증권 박영주, 윤선진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사에 대한 투자의견 Buy를 유지하는 이유는 3월 25일 종가 1,247,000원은 동사의 2014년 예상 BPS 114만원 대비 1.1배, 예상 EPS 20만원 대비 6.2배 수준으로 현저히 저평가되어 있는 것으로 사료되고, 큰 폭의 2분기 실적 개선이 주가 상승의 모멘텀으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2014년 1분기 영업이익은 전분기 8.3조원 대비 1.8% 증가한 8.5조원을 시현할 전망. 최근 1분기 실적에 대한 우려가 부각되고 있지만, 비교적 견조한 스마트폰 출하량 증가와 비용 축소, 안정적인 환율 흐름 등으로 인해 전분기 대비 소폭이나마 증가한 영업이익을 시현할 것"라고 밝혔다. 한편 "반도체부문의 경우 DRAM의 판가 하락(-7.6%, QoQ)과 미미한 출하량 증가로 인해 전분기 2.0조원 대비 감소한 1.9조원의 영업이익을 시현할 전망이며, Display Panel 부문의 경우 전분기와 유사하게 LCD 부문의 경우 대규모 적자를 OLED 사업부가 보전하는 양상이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년4월 1,800,000원까지 높아졌다가 2014년1월 1,650,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,650,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,742,500 | 1,950,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,950,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3월 26일 장 마감을 보고 난 후...
14/03/26 17:26
2분기 실적이 주가 상승 모멘텀
14/03/26 13:00
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