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| 아이엠증권은 27일 삼성전자(005930)에 대해 "실적 바닥이 지났음에도 과매도 상태, 해외 Peer 대비 주가 갭축소 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,820,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,820,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 삼성전자(005930)에 대해 "하반기 애플이 대화면 사이즈의 아이폰6를 출시한다고 해도, 기존 애플 고객의 교체수요는 유발할지 모르나 혁신적인 기능이 추가되지 않는 한, 단순히 사이즈의 확대로 이미 개방적인 안드로이드에 익숙한 고객층이 애플진영으로 이동할 것이라는 논리는 궁핍해 보인다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 1Q14 연결영업이익은 기존 예상과 비슷한 8.5조원이 예상되어 시장 기대치에 부합할 전망이다. 애플 소송관련 충당금 3천억원을 반영하고도 IM사업부의 영업이익이 5.9조원을 기록한 것이 양호한 실적 달성 요인"라고 밝혔다. 한편 "2Q14는 비수기 영향으로 메모리 실적이 비슷하게 유지되는 가운데 System LSI가 갤럭시S5 및 Tablet 판매성장에 힘입어 실적개선이 예상된다. 또한 디스플레이의 경우 LCD 적자축소와 갤럭시S5 출시 효과에 힘입은 OLED 가동률 상승에 힘입어 전분기대비 0.48조원의 영업이익 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 1,750,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년9월 1,880,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,820,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,742,500 | 1,950,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,820,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,950,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "2분기 후반부터 주..."매수(유지)_하이
14/03/27 10:03
기술적 분석 특징주 A(코스피시장)
14/03/26 22:57
토론
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