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| 하이증권은 27일 삼성전자(005930)에 대해 "2분기 후반부터 주가 본격 상승 예상. 저점 매수 권고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,700,000원으로 내놓았다. 하이증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,700,000원은 직전에 발표된 목표가 1,800,000원 대비 -5.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사 Valuation 배수는 비례 관계에 있는 동사 분기 영업이익 YoY 증감률이 3분기부터 상승 반전함에 따라 2분기 후반부터는 상향 조정될 것으로 예상된다. 따라서 현시점에서는 저가 매수 전략이 유효하다. 동사 1분기 영업이익은 시장 전망치를 충족하는 8.45조원으로 추정되며 2분기부터는 갤럭시 S5 생산 증가 효과와 계절적 수요 개선에 따라 영업이익의 상승이 발생할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사 P/E 배수는 2012년부터 전반적으로 하락세를 보이고 있는데 이는 동기간 동사 분기 영업이익의 YoY 성장률이 하락해왔기 때문이다. 올해 3분기부터는 동성장률이 상승 반전할 전망이므로 동사 Valuation 배수 및 주가는 2분기 후반부터 본격적인 상승세를 나타내기 시작할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "당초 적자가 우려되었던 1분기 디스플레이 부문에서는 갤럭시 S5 생산 개시에 따른 AMOLED 출하량 증가와 일부 중대형 LCD 가격 반등에 따라 1,100억원의 영업이익이 발생할 전망이며 IM 부문의 영업이익은 스마트폰 출하량이 전분기 대비 4% 증가하는 8,960만대를 기록하고 ASP는 유지됨에 따라 전분기 대비 7% 증가하는 5.9조원에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년1월 1,820,000원까지 높아졌다가 2013년9월 1,700,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,700,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,738,333 | 1,950,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,950,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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삼성전자
14/03/27 12:08
[투데이리포트]삼성전자, "실적 바닥이 지났음..."매수(유지)_아이엠
14/03/27 09:09
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