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| NH증권은 28일 삼성전자(005930)에 대해 "실적 개선 추세 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,700,000원으로 내놓았다. NH증권 이선태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,700,000원은 직전에 발표된 목표가 1,800,000원 대비 -5.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 삼성전자(005930)에 대해 "13년 4분기를 바닥으로 1분기부터 완만하게 실적이 개선되고, 현주가가 올해 예상실적 기준 PER 7.7배에 머물고 있어 Valuation 매력이 높다는 점이 긍정적이다. 또한 막대한 보유 현금을 바탕으로 주주가치 환원이 가능하다는 점과 하반기에 V-Nand, Flexible OLED, 14나노 Finfet 등 신기술/신제품 출시를 통한 기술적 우위를 확보할 수 있다는 점도 긍정적"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 1분기 영업이익은 8.4조원(-4.0% YoY, +1.4% QoQ)으로 예상된다. 통신 부문 마케팅 비용 감소와 성과급 등 일회성 비용이 사라지지만 비수기 진입으로 TV, 스마트폰 등 세트 제품 수요가 부진하고, Nand 플래시 중심으로 메모리 가격이 하락하면서 영업이익이 당초 예상치를 밑돌 전망"라고 밝혔다. 한편 "DRAM 가격 하락으로 메모리 부문 실적은 소폭 감소하지만 통신 부문이 스마트폰, Tablet PC 판매량 증가에 힘입어 실적이 개선되고, 그동안 부진하던 시스템 LSI도 가동률 상승으로 흑자 전환이 예상되기 때문에 동사의 2분기와 3분기 영업이익은 각각 9.3조원과 9.7조원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 1,900,000원까지 높아졌다가 2013년7월 1,800,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,700,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,734,167 | 1,950,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,950,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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태블릿 피씨의 경우에는 큰폭의 출하 성장중
14/03/28 15:12
[투데이리포트]삼성전자, "1Q14 실적은 갤..."매수(유지)_한국
14/03/28 08:43
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