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| 교보증권은 31일 삼성전자(005930)에 대해 "바닥 다지기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,700,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 삼성전자(005930)에 대해 "현재 주가에 반영되어 있는 우려외 추가적인 악재 발생이 어렵고, 2Q14 실적이 큰 폭으로 개선될 전망이어서 현재 주가에서는 매수 접근을 추천한다. 시장이 우려하는 올해 연간 IM 사업부 감익 발생 여부에 대한 단정은 이르다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "올해 실적 흐름은 1Q14를 저점으로 개선 추세에 진입할 전망. 특히 2Q14 실적은 매출액 58.87조원(+9.5% q-q), 영업이익 9.46조원(+12.4% q-q)을 기록하며 전분기 대비 대폭 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 실적은 매출액 234.16조원(+2.4% y-y), 영업이익 37.44조원(+1.8% y-y)을 기록할 전망. 메모리 반도체는 독과점 진입으로 높은 수익률을 유지할 것이며, IM은 합리적인 비용 관리와 태블릿 이익 개선으로 수익 방어가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,734,167 | 1,950,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,950,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "안정적 성장세 지속..."매수(유지)_LIG
14/03/31 15:34
일본
14/03/31 07:42
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