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| 우리증권은 2일 삼성전자(005930)에 대해 "2Q14 영업이익은 9.34조원으로 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,800,000원으로 내놓았다. 우리증권 이세철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,800,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 삼성전자(005930)에 대해 "2014년 2분기에는 갤럭시S5 제품 출시로 실적 개선이 전망된다. 또한 태블릿 제품이 본격화되며 매출에 기여할 것으로 예상된다. 갤럭시S5의 경우 Display 및 DRAM, NAND 스펙에서 갤럭시S4와 차이가 없는 반면 가격은 30% 이상 하락 되었기 때문에 전체 BOM 측면 최소 7% 원가 하락이 예상된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 1분기 실적은 매출액 54.3조원, 영업이익 8.48조원으로 당사 기존 이익 추정치(8.3조원) 대비 소폭 상회할 전망. IM부문은 스마트폰 판매 증가 (90Mset, q-q +2%) 및 SCM (Supply Chain Management)을 통한 원가 개선으로 영업이익 6조원 달성 추정, 반도체부문은 메모리 업황 호조가 지속되고 있으나 시스템 반도체 부문 실적 약세로 전분기와 유사한 2조원의 영업이익을 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "반도체는 2분기부터 3D VNAND 본격 추진 예상. 기술방향은 2D NAND와 병행하나 3D V NAND를 주요 전략제품으로 추진할 전망. 지속적으로 실적이 악화되고 있는 디스플레이는 2분기부터 점진적 회복이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 2,100,000원까지 높아졌다가 2014년1월 1,800,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,800,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,711,739 | 1,900,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,800,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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전년대비 큰 폭의 출하 성장
14/04/02 12:06
소송
14/04/02 07:47
토론
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