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| 삼성증권은 2일 한국전력(015760)에 대해 "정부 정책이 날개를 달아주다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국전력(015760)에 대해 "현 정부는 공공기관들이 새로운 부가가치와 일자리를 창출하는데 있어 핵심 역할을 수행해 줄 것을 기대하고 있는데, 한국전력도 신/재생에너지 등 국내 에너지 신사업 투자는 점진적으로 확대해나갈 것으로 보여진다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "공기업 정상화 정책으로 재무 건전성이 개선될 것으로 예상되고, 원전 및 석탄화력발전소 신규 설비 준공 및 정부의 요금 현실화 정책으로 2014~2016년 EPS는 연평균 24%씩 성장할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "안정적인 이익 창출능력을 바탕으로 향후 30% 이상의 배당성향을 유지할 것으로 예상하는데, 현재 주가 수준에서 2014~2016년 예상 배당 수익은 3.0%~4.5%로 안정적인 income gain을 추구하는 투자자들에게 매력적인 투자 대안이 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 44,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINSTATE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 46,350 | 55,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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공급 중심에서 수요 관리형으로 에너지 변화중
14/04/02 12:07
기술적 분석 특징주 B(코스피시장)
14/04/02 01:18
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