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| 미래에셋증권은 3일 삼성전자(005930)에 대해 "주가의 하방경직성은 높아질 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,700,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 도현우, 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성전자(005930)에 대해 "전사 실적은 2014년 연간 부진할 것으로 예상되나, 반도체부문의 장기 성장성 증가, 현재 PER 6.7배, PBR 1.3배의 낮은 밸류에이션. 향후 증가할 것으로 예상되는 배당금 증가 및 자사주 매입 등 주주환원정책 등으로 주가의 하방경직성은 높아질 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "일반 기업들은 장비와 소프트웨어를 자체적으로 운용하는 것보다 클라우드 서비스에 맡기는 것이 총비용이나 신뢰성 측면에서 이점이 있기 때문에 최근 클라우드 서비스 수요가 큰 폭으로 증가 중. 여기에 클라우드 서비스 업체들 간 가격 경쟁이 발생해 서비스 가격이 큰 폭으로 인하되고 있어 수요 증가는 가속화 될 것"라고 밝혔다. 한편 "클라우드 서비스 수요 증가는 관련 서버, 서버용 DRAM, 기업용 SSD 등의 수요 증가로 이어질 것으로 예상되는데, 이는 DRAM 및 NAND 업체의 실적 증가로 연결될 것으로 예상된다. 서버용 DRAM은 2014년 전체 DRAM 에서 14% 비중을 차지할 것으로 예상되고 향후 3개년간 수요 증가 CAGR은 +35%에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 2,000,000원까지 높아졌다가 2014년1월 1,700,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,700,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,711,739 | 1,900,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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태블릿PC의 경우 큰 폭의 출하 성장기대됩니다
14/04/03 12:19
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