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| 미래에셋증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "주가의 하방경직성은 확보되었다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,700,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 도현우, 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성전자(005930)에 대해 "향후 증가할 것으로 예상되는 배당성향 및 자사주 매입 가능성 등 우호적인 주주환원정책 및 낮은 밸류에이션으로 인해 주가의 하방경직성은 확보된 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "1Q14 전사 영업이익 개선은 IM 부문의 실적 개선이 주요 요인. 4Q13의 공격적인 재고조정으로 인한 낮은 수준의 재고와 이머징 마켓에서의 중저가 스마트폰 출하량 증가로 비수기임에도 불구하고 스마트폰 출하량이 8,900만대(+5% QoQ) 수준을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "3Q Apple의 대화면 아이폰 6 출시 등으로 인해 3Q 이후 스마트폰 부문에서의 경쟁 심화는 리스크 요인. 당사는 3Q 이후 스마트폰 업황의 경쟁 심화를 가정해 2014년 분기별 영업이익의 피크를 2Q 9.33조원으로 추정. 3Q 9.26조원(-0.8% QoQ), 4Q 9.01조원(-2.7% QoQ)로 추정. 2014년 연간 영업이익은 36.02조원으로 -2.1% 감익을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 2,000,000원까지 높아졌다가 2014년1월 1,700,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,700,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,711,739 | 1,900,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1분기 이익 기대치 부합
14/04/08 14:25
실적발표
14/04/08 09:56
토론
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