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| 한화증권은 9일 삼성전자(005930)에 대해 "2Q14 영업이익은 8.8조원으로 증가할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다. 한화증권 안성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 삼성전자(005930)에 대해 "2분기에는 특정 사업부문에서 실적개선이 크게 진행되기보다는 디스플레이, 정보통신, 디지털가전이 고른 실적개선 추세를 나타낼 것으로 예상하는데, 우선 디스플레이부문은 LCD 패널가격 안정화와 출하량 증가에 따른 실적개선을 예상한다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "1분기 매출액이 -11%QoQ 감소하여 지난 2년 평균 1분기 매출감소율 -5%QoQ에 비해 감소 폭이 컸는데, 이는 1분기 영업환경이 우호적이지 않았음을 의미한다. 즉, 동사는 1분기의 우호적이지 않은 영업환경 하에서 원가절감 및 마케팅비용 축소 등을 통해 수익성을 방어했던 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 정보통신 부문은 갤럭시S5 판매증가에 따른 실적개선, 디지털가전은 TV판매 호조와 더불어 계절적 성수기 진입에 따른 실적개선을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 1,900,000원까지 높아졌다가 2014년3월 1,600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,600,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,711,739 | 1,900,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "분기 실적 개선 지..."매수_메리츠
14/04/09 09:02
[투데이리포트]삼성전자, "한국 주식시장 대표..."매수A(유지)_신영
14/04/09 08:35
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