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| 하이증권은 9일 삼성전자(005930)에 대해 "분기 실적 개선 지속과 여전히 싼 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,700,000원으로 내놓았다. 하이증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,700,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 현주가는 최근의 상승에도 불구하고 여전히 저점 Valuation 수준에 있으며 동사 Valuation 배수는 비례 관계에 있는 동사 분기 영업이익 YoY 증감률이 3Q부터 상승 반전함에 따라 2Q 후반부터는 상향 조정될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2Q에는 반도체 부문을 제외한 전 주요 사업 부문에서 실적이 개선되어 9.0조원의 영업이익이 기록될 전망이다. Memory 반도체 부문에서 ASP 하락에 따른 소폭의 이익 감소가 예상되나 갤럭시 S5 출시 효과에 의한 System IC 부문의 이익 증가로 반도체 부문에서도 전분기 대비 큰폭의 이익 감소는 예상되지 않는다"라고 밝혔다. 한편 "1Q 후반 들어 실적이 개선되기 시작한 디스플레이 부문에서도 AMOLED 부문 주도로 2,200억원의 영업흑자가 발생할 전망이다. 계절적인 수요 증가와 스포츠 이벤트 효과 및 TV 제품 믹스 개선에 따라 CE 부문의 영업이익도 전분기 대비 76% 증가하는 6,667억원에 이를 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 1,820,000원까지 높아졌다가 2013년9월 1,700,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,700,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,711,739 | 1,900,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "1분기 실적이 저점..."매수(유지)_신한금융투자
14/04/09 09:47
[투데이리포트]삼성전자, "분기 실적 개선 지..."매수_메리츠
14/04/09 09:02
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